कॉर्पोरेट वित्तीय रिपोर्ट, जिसे वार्षिक रिपोर्ट भी कहा जाता है, को कंपनी के सीईओ और कंपनी के वित्त के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा वर्ष में एक बार पूरा करने की आवश्यकता होती है। रिपोर्ट कंपनी की संपत्ति, देनदारियों, बिक्री और खर्चों को दिखाते हुए कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करती है। क्योंकि इस प्रकार की रिपोर्ट को वर्ष में एक बार करने की आवश्यकता होती है, इसलिए टेम्प्लेट बनाने के लिए यह एक अच्छा विचार हो सकता है, इसलिए आपको प्रत्येक वर्ष खरोंच से शुरू नहीं करना पड़ता है।
एक शीर्षक पृष्ठ टेम्पलेट बनाकर शुरू करें, जहां लेखक वित्तीय रिपोर्ट की तारीख और दिए गए वर्ष में इसे लिखने वाले व्यक्ति का नाम जोड़ सकता है। फ्रंट पेज पर कंपनी का नाम और "वित्तीय रिपोर्ट" शीर्षक लिखें।
वित्तीय रिपोर्ट टेम्पलेट के दूसरे पृष्ठ पर "सीईओ से पत्र" शीर्षक जोड़ें। बिंदु-रूप में, उस सामग्री की व्याख्या करें जिसे पत्र में सीईओ द्वारा संबोधित किया जाना है। इसमें कंपनी के वित्तीय वर्ष पर चर्चा करना, कंपनी के वित्त में किसी भी नकारात्मक परिवर्तन को पहचानना, और वित्तीय स्थिति ग्राहकों, निवेशकों या शेयरधारकों को प्रभावित नहीं कर सकती है या नहीं। सीईओ पत्र अक्सर वित्तीय रिपोर्ट के लिए एक परिचय के रूप में कार्य करता है।
वित्तीय रिपोर्ट टेम्पलेट के अगले भाग में "एसेट्स" शीर्षक जोड़ें। पृष्ठ के बाईं ओर रिक्त स्थान की एक सूची बनाएं, जहां लेखक कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्ति सम्मिलित कर सकता है। प्रत्येक एसेट में संबंधित पंक्तियां बनाएं, जहां लेखक राइट-साइड पर प्रत्येक एसेट की राशि जोड़ सकता है। राइट-हैंड साइड कॉलम के नीचे, कुल खंड जोड़ें जहां लेखक सभी परिसंपत्तियों का कुल मूल्य जोड़ सकता है।
संपत्ति से पहले वाले अनुभाग में "देयताएं" शीर्षक जोड़ें। एसेट्स सेक्शन में एक समान पेज बनाएं और नीचे की ओर कुल वैल्यू सेक्शन की पेशकश करें। यह लेखक को कंपनी की देनदारियों को लिखने और कुल देनदारियों की राशि प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ने की अनुमति देता है। अगले पृष्ठ पर एक अनुभाग बनाएं, जहां लेखक संपत्ति से कुल देयताओं को घटाकर व्यवसाय के निवल मूल्य का पता लगा सकता है। यदि संभव हो तो लेखक यह कैसे करेगा, यह बताएं।
12 स्प्रेडशीट बनाएं जो लेखक को वित्तीय वर्ष के प्रत्येक महीने के खर्चों को जोड़ने की अनुमति देता है। चूंकि व्यय लचीले हैं और अक्सर बदल सकते हैं, प्रत्येक महीने के लिए नए स्प्रेडशीट बनाकर प्रत्येक महीने के लिए परिवर्तन की अनुमति दें। प्रत्येक महीने के लिए, कुल खंड की पेशकश करें जहां आप पूरे महीने के खर्चों को जोड़ सकते हैं। एक वार्षिक कुल भी प्रदान करें, जहां लेखक कुल वार्षिक खर्चों को जोड़ सकता है। वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट के दौरान प्रत्येक महीने के लिए बिक्री को इंगित करने के लिए 12 अतिरिक्त स्प्रैडशीट बनाकर इस पूरे चरण को दोहराएं। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक स्प्रेडशीट का अपना कुल योग खंड है और एक वार्षिक अनुभाग भी जोड़ा गया है।
जनवरी के महीने से शुरू करें और जनवरी के खर्च को जनवरी की बिक्री से घटाएं। निर्धारित करें कि कंपनी ने अर्जित की तुलना में जनवरी में अधिक खर्च किया या नहीं। कंपनी की कमाई और खर्च का निर्धारण करने के लिए हर महीने इस कदम को दोहराएं। वित्तीय अवधि के दौरान कंपनी ने अर्जित किया या अधिक खर्च किया या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए अंत में सब कुछ जोड़ें। स्थान प्रदान करें, इसलिए लेखक वांछित होने पर प्रत्येक माह के लिए ग्राफ बना सकता है। यह एक आवश्यकता नहीं है, लेकिन अधिक संगठित तरीके से संख्याओं को चित्रित करने में मदद करता है।
वित्तीय रिपोर्ट के अंतिम खंड के शीर्षक के रूप में "निष्कर्ष" जोड़ें। निष्कर्ष लिखने के लिए लेखक को जिन बिंदुओं का उपयोग करना चाहिए, उनकी एक सूची बनाएं। लेखक को स्प्रेडशीट के परिणामों को उजागर करना चाहिए और दिए गए वित्तीय अवधि के लिए किसी भी संभावित समाधान पर चर्चा करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि व्यय बिक्री की तुलना में लगातार अधिक है, तो बचत और विशिष्ट खर्चों को काटने के संदर्भ में समाधान पेश करें।
