आपके खाते में प्रत्येक लेखांकन अवधि की शुरुआत में आपके धन की राशि आपके आय विवरण पर परिलक्षित आय से संबंधित है, लेकिन इन दोनों संख्याओं की गणना के लिए सूत्र बिल्कुल समान नहीं हैं। आपका आय स्टेटमेंट आपको बताता है कि आपने कितना लाभ कमाया है, लेकिन आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्मूले का उपयोग यह दिखाने के लिए करता है कि आपको वास्तव में कितनी पूंजी के साथ काम करना है, एक बार जब आप अपने आय स्टेटमेंट पर दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि ऋण पूंजीगत वित्तपोषण से भुगतान व्यय और आने वाली नकदी।
टिप्स
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आपके द्वारा अपने नकदी प्रवाह विवरण द्वारा कवर की गई प्रत्येक बाद की अवधि के लिए शुरुआती नकदी शेष के रूप में आपके पास मौजूद नकदी की राशि वह राशि होगी जो आपने पिछली अवधि के अंत में छोड़ी है। यदि जनवरी की शुरुआत में आपके हाथ में कुल नकद $ 10,000 था, और आपने महीने के दौरान व्यापार व्यय पर $ 9,000 खर्च किए, तो अगले महीने शुरू करने के लिए आपके पास $ 1,000 शेष होंगे।
शुरुआत नकद शेष के लिए सूत्र
नकदी प्रवाह विवरण के लिए अपनी शुरुआत की नकद शेष राशि की गणना करने के लिए, बयान द्वारा कवर की गई अवधि की शुरुआत में अपने व्यवसाय के लिए उपलब्ध पूंजी के सभी योगों को जोड़ें। बैंक में नकदी और हाथ पर नकदी शामिल करें, चाहे ये बिक्री या ऋण से आए हों। यह आंकड़ा उस राशि का प्रतिनिधित्व करता है जो आपके पास लेखांकन अवधि वास्तव में शुरू होने से पहले ही उपलब्ध है।
हाथ पर कुल नकद के लिए सूत्र
आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रत्येक कॉलम एक महीने या एक चौथाई के रूप में एक लेखा अवधि का प्रतिनिधित्व करता है। स्टेटमेंट द्वारा कवर की गई शुरुआती अवधि की शुरुआत में आपके शुरुआती कैश बैलेंस के फॉर्मूले से पता चलता है कि आपके पास पहले कॉलम द्वारा दर्शाए गए पीरियड में कितना पैसा है। यह व्यावसायिक गतिविधियों का परिणाम है जो बयान द्वारा कवर की गई समय अवधि से पहले हुई थी। लेकिन आपके पास पहले महीने या तिमाही के दौरान काम करने के लिए इससे अधिक पैसा होगा क्योंकि आपकी कंपनी इस दौरान पैसा कमाएगी और इकट्ठा करेगी। आपके पास नकदी के स्रोत भी हो सकते हैं जो सीधे कमाई से नहीं जुड़े होते हैं, जैसे कि ऋण से पूंजी का उल्लंघन। आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में नकदी की हर श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने के लिए लाइनें होनी चाहिए, जैसे कि खुदरा और थोक बिक्री, किराये की आय और व्यावसायिक ऋण। लेखांकन अवधि के लिए उपलब्ध कुल नकदी की गणना करने के लिए, आने वाली नकदी के लिए इन प्रविष्टियों के योग में शुरुआती नकदी जोड़ें।
बाद के समय के लिए नकद फार्मूले की शुरुआत
आपके द्वारा अपने नकदी प्रवाह विवरण द्वारा कवर की गई प्रत्येक बाद की अवधि के लिए शुरुआती नकदी शेष के रूप में आपके पास मौजूद नकदी की राशि वह राशि होगी जो आपने पिछली अवधि के अंत में छोड़ी है। यदि जनवरी की शुरुआत में आपके हाथ में कुल नकद $ 10,000 था, और आपने महीने के दौरान व्यापार व्यय पर $ 9,000 खर्च किए, तो अगले महीने शुरू करने के लिए आपके पास $ 1,000 शेष होंगे। फरवरी के लिए नकद शेष राशि को शुरू करने के लिए जनवरी के अंत में उपलब्ध नकदी शेष को क्षेत्र में स्थानांतरित करें।
